杠杆资本分配网 8月29日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0213，涨0.01%
发布日期：2024-09-22 22:08 点击次数：130
证券之星消息，8月29日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单位净值为1.0213元，累计净值为1.0363元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比69.41%，现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为李羿、陶祺、祁庆，基金经理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.65%。基金经理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.65%。基金经理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.39%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成杠杆资本分配网，不构成投资建议。