股票配资者 9月27日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0411，涨0.18%
发布日期：2024-10-28 22:49 点击次数：179
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本站消息，9月27日，国寿安保安吉纯债半年定开债最新单位净值为1.0411元，累计净值为1.3528元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.83%，近1年上涨5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保安吉纯债半年定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.38%，现金占净值比0.35%。
该基金的基金经理为李一鸣、吴闻，基金经理李一鸣于2022年12月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.26%。基金经理吴闻于2017年8月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报39.61%。
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